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7.5亿同比由盈转亏 自营被动持有股票价格下跌

挖贝网1月30日,太平洋(601099)发布2020年年度业绩预告:预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-6.5亿元到-7.5亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少12.13亿元到11.13亿元。上年同期归属于上市公司股东的净利润4.63亿元,同比由盈转亏。

太平洋2020年预计亏损6.5亿-7.5亿同比由盈转亏 自营被动持有股票价格下跌

公告显示,业绩预告期间为2020年1月1日至2020年12月31日,预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.64亿元到-3.64亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少8.86亿元到7.86亿元。

2020年,证券市场行情回暖,交易量增加,公司经纪业务交易量和佣金收入均同比大幅增长;公司投资银行业务经过调整战略,聚焦债券和新三板等领域以及河南、贵州和云南等重点区域,收入同比大幅增加;公司固定收益类投资业务利润维持稳定,股票投资业务抓住市场机遇,主动投资取得较好收益;公司卖方研究业务收入也有较大增幅。

公司各业务条线经营稳定,但由于计提股票质押业务资产减值、计提资管产品整改的预计负债、自营被动持有的股票价格下跌、子公司股权投资损失等原因,造成公司本年度亏损。公司预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为-7.5亿元到-6.5亿元;因计提预计负债影响公司非经常性损益,公司预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.64亿元到-3.64亿元。影响原因具体如下:

公司计提资产减值准备约7.59亿元,扣除所得税因素,影响公司2020年净利润约5.69亿元。主要由于股票质押业务融资人违约,同时受市场行情影响作为担保品的股票市值大幅下跌,公司针对股票质押业务计提减值准备。

根据中国证监会《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》,公司拟使用自有资金购买待整改大集合产品持有的部分低流动性资产,预计造成亏损,公司计提预计负债约4.11亿元,影响公司2020年净利润约3.08亿元。

2019年以来,根据市场变化,公司对股票质押业务中存在业绩大幅下跌、炒作重组概念的标的证券,加快处置进程,及时变卖违约股票,以避免遭受更大损失。对于无法通过二级市场及时有效处置的标的股票,由公司股票自营部门受让,并根据情况适时减持。2020年度该部分被动持有的股票因股价下跌,产生证券投资业务亏损约2.7亿元,影响公司净利润约2.03亿元。

公司私募基金子公司、另类投资子公司的个别股权投资项目经营情况不佳,年末评估及测算后进行估值调整,产生股权投资损失(含公允价值变动损失)约0.88亿元,影响公司2020年净利润约0.82亿元。

挖贝网资料显示,太平洋所从事的主要业务有证券经纪业务、信用业务、投资银行业务、证券投资业务、资产管理业务、证券研究业务、私募投资基金业务及另类投资业务。

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