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华夏全球精选股票型证券投资基金2019年第4季度报

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华夏全球精选股票型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏全球股票(QDII)

基金主代码 000041

交易代码 000041

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 10 月 9 日

报告期末基金份额总额 3,627,209,059.65 份

主要通过在全球范围内进行积极的股票投资,追求在有效控制

投资目标

风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。

一般情况下,本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。

但在特殊情况下(如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临

时发生重大变故、不可抗力等),基金可将部分资产临时性地

投资策略

投资于低风险资产,如债券、债券基金、货币市场基金、银行

存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性

和流动性。

摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)。

业绩比较基准

本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和

混合型基金。同时,本基金为全球证券投资基金,除了需要承

风险收益特征 担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面

临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临

的特别投资风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 JPMorgan Chase Bank, National Association

境外资产托管人中文名称 摩根大通银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 82,269,487.18

2.本期利润 330,578,884.52

3.加权平均基金份额本期利润 0.0874

4.期末基金资产净值 3,891,740,675.56

5.期末基金份额净值 1.073

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 8.93% 0.71% 8.56% 0.52% 0.37% 0.19%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏全球精选股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2007 年 10 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日)

注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

国立台湾大学商学硕士。曾

任台湾 ING 投信基金经理、

台湾元大投信基金经理、华

润元大基金投资管理部总经

本基金 理、华润元大安鑫灵活配置

的基金 混合型证券投资基金基金经

李湘杰 经理、 2016-05-25 - 17 年 理(2013 年 9 月 11 日至

董事总 2014 年 9 月 18 日期间)、

经理 华润元大医疗保健量化混合

型证券投资基金基金经理

(2014 年 8 月 18 日至 2015

年 9 月 23 日期间)等。

2015 年 9 月加入华夏基金管

理有限公司。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

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